(包钢股份)大家晚上好，说下当前思路，波动的个股带来更大幅度的震荡。具体来讲的话，只要错开题

周末消息面没什么大新闻，小的消息主要集中在新能源行业；部分企业的合作、扩产、销售之类的公告。
另外北交所概念这边消息也没有发酵，反倒是有点不及预期，被降温了；龙头创业黑马收到关注函，股东也出来减持。
周末量化交易发酵了，很多出来澄清，都是担忧消息面发酵给业务方面带来打击；其实量化基金对市场的影响极小，毕竟这些量化的操作手法会相对保守和温和；市场内很多类似量化的AI软件才是真凶，有自动打板的，有自动核按钮的，最近行情这么极端化，它们是脱不了干系的。
比如最近题材动不动当天就涨停潮，隔日就跌停潮，因为这些AI软件也都是追涨杀跌的，会给本来就波动的个股带来更大幅度的震荡。
具体来讲的话，只要错开题材的短线操作，对于中长线投资的话，量化AI软件的影响还是不大的，它们更多的是引起短线的大波动而已。
总体来讲，目前市场处于一个题材爆发式炒作的阶段，因为是业绩真空期，很多资金也都偏向于炒短线，所以只要有题材横空出世，都会有大量资金带着热情纷涌而上；这样的操作也给市场其他资金带来情绪上的变化，因为你持有的股，要么下跌，要么坐过山车，但外面的题材却是百花齐放，诱惑力十足；所以整个市场变得急躁。
这个时候，非常考验人的意志，我只想送给你一句话：“不忘初心，砥砺前行！”初心就在于坚持基本面研究，坚持做正测最支持、行业最景气、中长期确定性最强的板块。
目前的主线赛道看似有点乏力，因为短期涨幅太大，很多人开始看空，急够也不会在短时间去持续拉升，因为获利盘多了，就需要构筑平台做震荡，需要有换手率，是有把意志不坚定的情绪资金赶下车后，板块后期拉升时方能走的更远。
主线赛道基本面并无变化，甚至像光伏这种基本面还在加强。
而其他题材方面，可以短线去参与投机炒作，但不要恋战。
目前的市场好比今年三月底和四月的行情，那时候碳中和的想象力是五十万亿市场，所有与碳中和搭上边的题材都轮动炒作了一遍，但最后新能源在不知不觉中又新高了，但碳中和所有题材却回归到一地鸡毛。
主线赛道的新能源、军工、半导体芯片等，正测的支持是有连续性的，关键是板块基本面也有业绩支撑，这和其他题材板块是不一样的。
这里面属性最强的还是新能源，处于一到十的阶段；这个板块是转型升级到变强的一张名片，目前板块的地位好比去年的白酒。
走势上大概率也会类似于去年白酒的走法；另外板块里有些龙头开始被不断唱空，还有减持，大家可以参考下去年9月份的片仔癀，当时片仔癀涨到260的时候市场一片看空，股东减持。
所以目前操作上可以两种方式，一是坚持主赛道，但不能满仓，因为代表新兴行业的创业板指和科创板都处于下跌趋势，拿部分仓位做轮动的高抛低吸；不会做的就留着仓位等个股有百分之三十左右回撤时再去补。
另外一种就是小仓位跟随资金去做短线题材炒作，但要快进快出不要追高。
指数分析：沪指属于突破后的回踩，这里支撑沪指走强的基本都是板块轮动造成的，券商、保险、中字头、石油、资源板块等，缺乏主线；这样的话走的不会太远。
而创指这边是生物制药、科技、锂电轮动下跌，拖累指数回调，特别是生物制药的权重，占据整个创业板指百分之四十以上，所以拖累了整个创业板。
加上宁德时代最近在震荡回调，也影响较多。
宁德不企稳的话创业板指很难调头。
$美锦能源(SZ000723)$$三一重工(SH600031)$板块梳理：新能源车锂电；整车方面比亚迪周末披露八月份销售报告，超预期；小康股份这边销售也向好；接下来是汽车旺季，有金九银十的说法；新能源车是必须要走出海外的，所以接下来可以跟踪几个整车概念股。
车联会披露目前新能源车渗透率达10%以上，渗透率15%-30%会是行业增长速度最快的阶段，值得跟踪。
锂电周五晚上讲了很多了，锂矿资源分支上周五主要是西藏矿业收到问询函和股东减持导致跌停把整个板块带崩，板块出现跌停潮，有点不及预期，这里面潜伏太多情绪资金，都是在博弈锂材料继续大涨的；但跌停潮其实也是好事，集中极致释放风险，这里面像盛新锂能前期有W底大洗牌的，这次就比较强势，上周五还翻红；雅化集团位置相对较低，也是翻红；碳酸锂还在涨价，继续看好锂矿资源股。
中游的电解液、隔膜、铜泊板等；接下来是旺季；个股很多处于高位横盘震荡状态；明显受基本面支撑也跌不下来，十月份天赐、多氟多等6F新产能逐步释放，还有永太的VC增量，再叠加下游宁德排产提升，溶剂环节石大4季度增量释放。
所以整个产业链无论是溶剂、6F还是VC环节都是量价齐升的阶段。
现在材料紧 张阶段，就是谁先投产谁受益，新产能出来完全会被下游需求消化掉，完全不用担心价格；也是继续看好。
化工这里要重视磷化工；这波行情明显还没结束；化工板块下半年也是旺季；受新能源汽车景气上行，电池材料需求增加，磷酸铁锂有望成为首选材料，目前国内磷酸铁锂市场均价攀升至5.55万元每吨，年同比增长59%，需求旺盛，扩产充分，上游磷酸铁及更上游的湿法净化磷酸及工业级磷酸一铵价格有望充分受益。
光伏；这波走的最强的是屋顶光伏BIPV；有望超预期抬升行业估值，光伏装机加电网改造实现双击；21年150到170GW需求，22年200GW+需求，光伏正测有望超预期维持行业高增，提升行业估值水平；产业链各环节均将受益于需求刺激放量，下半年维持高景。
重点跟踪硅料环节，通威股份、特变电工；分布式光伏的龙头企业：正泰电器、天合光能、隆基股份、晶澳科技；胶膜龙头：福斯特、海优新材；以及光伏玻璃龙头：福莱特、信义光能；特高压这边关注分布式推动带来的配电网改造概念：特变电工、正泰电器、国电南瑞。
风电；上周四板块发力，受周五受指数影响冲高回落；板块属于一个补涨逻辑，因为板块今年装机容量和2019年其实差距不大，抢装潮后有低估很正常。
风电和光伏不一样，光伏2个月就可以安装，风电需要半年到1年建设安装。
今年很多大风机项目具有开工条件，但不具备完工并网条件。
风电建设安装具有跨年周期，风电主机招标后才开始环评、征地等环节，无法马上开工。
过去可以抢装，今年不敢抢。
明年装机空间比较大。
没有标杆电价补贴的情况下，大家不急于开工装机并网。
今年开工的项目明年可以落地，比较看好明年的装机量。
今年项目开工受环评影响也较大。
这里核心可以关注新强联，还有中材科技、东方电缆。
炒作后不要格局，只是补涨。
半导体芯片；市场跌到最悲观的时候走出反弹；上周五晚上也讲了不少。
此次中芯国际的项目资本开支约88.7亿每远，预计明年初开始启动；可积极跟踪中芯国际的设备材料板块概念股。
另外，上周半导体板块集体杀跌，急够也迅速加强了对概念股的调研力度。
上周已披露的投资者关系活动记录中，兆易创新、中微公司、晶盛机电、华峰测控、晶晨股份、思瑞浦、中颖电子等在内的十家半导体与半导体生产设备公司收获调研。
也说明前期没上车的急够借这次回调准备补票。
还有，IGBT国产替代在加速推进，21年IGBT有225亿市场空间，25年增至近400亿，随着未来产能逐步释放, IGBT厂商将迎来广阔发展空间。
资源板块；重点还是要跟踪因为新能源带来的需求放量的涨价逻辑的金属；这个板块必须找这些有基本面强支撑的，因为板块其实也涨了不少，周期股一旦回调起来，一套可能就要好几年，只有这些收益于新能源逻辑的材料，才有强支撑。
钢铁、煤炭，也处于高位震荡区间，从技术面来看，最好等待板块回踩20日线，因为没有只涨不跌的板块，板块通常也都是波动向上，回踩20日后可以规避风险，因为基本面上还是挺强的。
钢铁和煤炭目前缺货还是比较严重的。
上半年煤炭产量增加1.2亿吨，进口减少3000万吨，净增加8600万吨，电煤消费 11亿吨，同比增加2亿吨，其他行业也一直增加，上半年缺口在1.3亿吨左右。
现在这个增量还不能满足缺口，是对供需矛盾的调和，不能完全扭转供需紧张格局。
9月到冬季，很难垒库，可能在明年3-4月才能垒库。
上交所题材；个人是放弃了，因为券商和创投概念这些逻辑不够强，而且周末有降温的预期；这里面聚集着大量先知先觉的资金，目前都是出货期，不好去接飞刀。
新基建；中字头上周五有回调，大部分都是缩量；中字头套上风光新逻辑后还是有想象空间的，但也不能太格局；目前可以承载主线赛道调整阶段的过度炒作；上周五很多个股都没有跌破五日线，所以还是可以逢五日线附近去低吸，后期出现跌破五日线跑就行了。
概念股周四晚上的晚评我都有讲过。
总之，对于短线题材，是可以去参与的，工业母机、中字头、储能、氢能源、风电等等。
但是大消费这边确实是基本面变了，目前很多急够在呼吁抄底；但是如果可以抄底，那急够早就偷偷去抄了，不至于每次大涨后第二天都要套人，谨慎对待吧。
后期抄底可以优先跟踪主线赛道基本面没有变，涨得高也是由炒作带出来的节奏，包括军工，其实拐点已到；涨多去换低估值板块，这符合人性；但是炒股往往都是反人性的；我们拭目以待，看看后期会是怎样；因为我们也只能做预判，市场永远是对的，就看市场接下来是不是会验证我的这些说法！（未完待续………）（未完待续………）很多时候很多次帖子更新不出去，也发不了言，所以具体看好的潜力代码会在微分享！